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成都大匯科技集團(tuán)有限公司增資項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào)：****
擬募集資金總額： 視征集情況而定。
增資企業(yè)所屬行業(yè)： 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū)： 四川省成都市
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機(jī)構(gòu) 受托機(jī)構(gòu)名稱：北京國(guó)融鼎盛投資有限公司 | 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話：
交易機(jī)構(gòu) 交易機(jī)構(gòu)名稱：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：王凌智 聯(lián)系電話：、****
增資企業(yè)承諾 項(xiàng)目基本情況
增資企業(yè)基本情況
投資方資格條件與增資條件
信息披露需求
遴選方案
附件
我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露增資信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實(shí)意思表示，所涉產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；本次增資已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（2）我方所提交的增資申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守增資公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（4）我方已認(rèn)真考慮本次增資行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定。 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 51% |
| 擬新增注冊(cè)資本（萬元） | 2550.000000萬元 | ||
| 擬新增投資人數(shù)量 | 1位 | 擬增資價(jià)格 | 視市場(chǎng)征集情況而定 |
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 |
| 募集資金用途 | 增加大匯科技集團(tuán)及下屬單位流動(dòng)資金，加大研發(fā)投入，加大市場(chǎng)拓展力度，努力實(shí)現(xiàn)多渠道多方式經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 | ||
| 增資終結(jié)的條件 | 1、增資人提出項(xiàng)目終結(jié)申請(qǐng)。 2、各方未能就增資協(xié)議達(dá)成一致。 | ||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看持股49%; 新進(jìn)股東持股51%。 | ||
| 增資專項(xiàng)報(bào)告結(jié)論 | 增資人是依法設(shè)立的企業(yè)法人，股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司治理機(jī)制健全，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，本次增資經(jīng)過公司股東會(huì)決策同意，申報(bào)審批程序合法合規(guī)，符合上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 | ||
| 基本情況 | ||||||
| 名稱 | 成都大匯科技集團(tuán)有限公司 | |||||
| 住所 | 中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**** | |||||
| 法定代表人 | 陳學(xué)院 | 成立日期 | **** | |||
| 注冊(cè)資本 | 2450.000000萬人民幣 | 實(shí)收資本 | 2450.000000萬人民幣 | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****MA6CAH8W2E | |||
| 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 微型 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；銷售：計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備（不含無線廣播電視發(fā)射及衛(wèi)星地面接收設(shè)備）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、空調(diào)、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、五金產(chǎn)品、裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；發(fā)布、代理廣告（不含氣球廣告）；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 | |||||
| 股東數(shù)量 | 1 | 職工人數(shù) | 12 | |||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | ||||||
| 序號(hào) | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||
| 1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 100 | ||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)︵萬元︶ | ||||||
| 近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
| 項(xiàng)目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 資產(chǎn)總額 | 16176.360000 | 18775.270000 | 18383.180000 | |||
| 負(fù)債總額 | 11365.600000 | 11630.690000 | 11685.640000 | |||
| 所有者權(quán)益 | 4810.760000 | 7144.580000 | 6697.540000 | |||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 13872.830000 | 17167.550000 | 17044.430000 | |||
| 利潤(rùn)總額 | -214.980000 | 450.050000 | -368.620000 | |||
| 凈利潤(rùn) | -242.480000 | 482.280000 | -354.000000 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | |||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) |
| **** | 11164.660000 | 7345.250000 | 3819.410000 | 4845.710000 | 1000.670000 | 984.430000 |
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 股東決定 | |||||
| 批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號(hào)） | 成都大匯科技集團(tuán)有限公司股東決定 | |||||
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方為在中國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè)并有效存續(xù)3年及以上的企業(yè)法人(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。 2.意向投資人應(yīng)與大匯科技集團(tuán)具有產(chǎn)業(yè)及科技協(xié)同效應(yīng)、且具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)繳注冊(cè)資本不低于10億元，近三年平均營(yíng)業(yè)收入不低于20億元(提供2021年度至2023年度審計(jì)報(bào)告) 3.投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況:近三年內(nèi)信用記錄良好，有良好的社會(huì)聲譽(yù)和誠(chéng)信記錄(提供信用中國(guó)查詢報(bào)告) 4.投資方應(yīng)出資結(jié)構(gòu)清晰，具有規(guī)范的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制制度。 5.意向投資方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等規(guī)定的其他條件。 6.本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃和契約型私募基金等投資。 7.增資方有權(quán)對(duì)投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。 | ||||||||
| 增資條件 | 1.本項(xiàng)目征集1家投資方。 2.本次增資，意向投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。交易價(jià)格須不低于大匯科技集團(tuán)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的90%。本次增資募集資金超出注冊(cè)資本的溢價(jià)部分將計(jì)入增資方資本公積。 3.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方需到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)登記投資意向，提交加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資主體簡(jiǎn)介后，即可向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)查閱備查文件。意向投資方有其他盡職調(diào)查需求的，應(yīng)向增資方提出書面申請(qǐng)及簽署《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在增資方指定地點(diǎn)查閱相關(guān)文件，在本項(xiàng)目公告期間內(nèi)對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。增資方在本項(xiàng)目資格確認(rèn)前可以對(duì)意向投資方進(jìn)行反向盡職調(diào)查，并有權(quán)決定其是否具有參與投資的資格。 4.意向投資方向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)提交受讓材料并通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露及備查的所有內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，并以不低于大匯科技集團(tuán)評(píng)估結(jié)果的90%進(jìn)行投資。 5.信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方遞交受讓材料的，增資方有權(quán)決定是否進(jìn)行談判，或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上意向投資方遞交受讓材料的，意向投資方應(yīng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《競(jìng)投文件》，由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)組織競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定最終投資方。 6.為保護(hù)交易各方合法利益，增資方在此做出特別提示，意向投資方一旦提交受讓材料且通過資格確認(rèn)，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，增資方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可按實(shí)際損失向意向投資方追訴。 （1）未按要求提交競(jìng)投文件的； （2）意向投資方提供虛假、失實(shí)材料； （3）不遵守談判須知的規(guī)定或無故不推進(jìn)交易，導(dǎo)致談判無法正常進(jìn)行的； （4）意向投資方被確定為最終投資方后，未按本項(xiàng)目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的； （5）有其他違規(guī)或違約情形的。 7.意向投資方須就以下內(nèi)容提供書面承諾： （1）本方已自行對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)方、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為增資標(biāo)的出資方的資格，決定是否參與本次認(rèn)購(gòu)，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。該意向投資行為已獲有審批權(quán)限的有關(guān)單位或部門審議通過，不存在內(nèi)部審批風(fēng)險(xiǎn); （2）認(rèn)同并支持增資方的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念，成為投資方后，引入戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)資源支持增資方發(fā)展； （3）同意并配合增資方對(duì)本方進(jìn)行盡職調(diào)查； （4）本方被確定為最終投資方后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)與增資方及其原股東（或授權(quán)代表）共同簽訂增資協(xié)議，并在增資協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)將增資款一次性支付至增資方指定銀行賬戶； （5）同意增資方有權(quán)依據(jù)“遴選方式：競(jìng)爭(zhēng)性談判”條款做出關(guān)于投資方的最終選擇，且對(duì)增資方的最終選擇不提出任何形式的異議； （6）我方作為意向投資方應(yīng)為實(shí)際投資方，不存在代持或委托持股情形。我方的各級(jí)出資方不存在委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等情形，不存在分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排； （7）本方同意成為增資方新股東后，不會(huì)將所持有的增資方股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托。 8.本項(xiàng)目簽署《增資協(xié)議》等后續(xù)程序，須經(jīng)增資方股東對(duì)遴選結(jié)果確認(rèn)后方可進(jìn)行。 9.最終增資結(jié)果須經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 | ||||||||
| 保證金設(shè)定 | |||||||||
| 交納保證金 | 否 | ||||||||
| 保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） | 通過資格確認(rèn)的意向投資方在接到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起開始交納，交納周期為: (單位:工作日) | ||||||||
| 信息披露期 | 20個(gè)工作日（自聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算） | ||||||||
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||||||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方，增資方有權(quán)決定是否進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判或直接將投資方確定為最終投資方；如征集到2家及以上合格意向投資方，將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對(duì)意向投資方進(jìn)行遴選： 1.意向投資方綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及支付能力、近三年經(jīng)營(yíng)狀況； 2.意向投資人能夠?yàn)樵鲑Y人提供支持的程度：意向投資人的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、專業(yè)優(yōu)勢(shì)以及多元化業(yè)務(wù)發(fā)展方面能為增資人提供的業(yè)務(wù)支持程度，包括但不限于有助于提升增資人的研發(fā)能力、企業(yè)管理能力、市場(chǎng)拓展能力等方面； 3.意向投資人與增資人的管理協(xié)同程度：意向投資人與增資人在企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等方面的契合度； 4.意向投資方的投資報(bào)價(jià)。 | ||||||||
| 附件 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | ||||
| 1 | 9-盡職調(diào)查保密承諾函.pdf | ||||
