當(dāng)前位置：
點(diǎn)擊登錄查看預(yù)重整案
投資人招募公告
****，遼寧省葫蘆島市****點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“恒泰熱力”或“債務(wù)人”）預(yù)重整，并于同日以（2024）遼14引調(diào)1號(hào)之一《決定書(shū)》指定點(diǎn)擊登錄查看清算組擔(dān)任點(diǎn)擊登錄查看臨時(shí)管理人（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)管理人”），在預(yù)重整期間開(kāi)展相關(guān)工作。
為順利推進(jìn)恒泰熱力預(yù)重整工作，化解公司整體債務(wù)危機(jī)，引進(jìn)具有實(shí)力的投資人，恢復(fù)和提升恒泰熱力的經(jīng)營(yíng)能力與盈利能力，實(shí)現(xiàn)資源整合，維護(hù)和保障債權(quán)人的合法權(quán)益，臨時(shí)管理人決定公開(kāi)招募重整投資人，現(xiàn)發(fā)布重整投資人招募公告，歡迎意向方聯(lián)系洽談。
一、招募須知
1、本公告所披露的相關(guān)信息僅供意向投資人作參考使用，并不替代意向投資人的盡職調(diào)查，臨時(shí)管理人不對(duì)本公告披露的相關(guān)信息承擔(dān)任何保證責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人須自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)投資顧問(wèn)、法律顧問(wèn)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。
2、意向投資人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解投資過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，一旦提交報(bào)名材料即視為同意按債務(wù)人現(xiàn)狀進(jìn)行投資，接受債務(wù)人及其資產(chǎn)所有已知和未知的瑕疵，也視為對(duì)本次投資人招募程序確認(rèn)并同意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、預(yù)重整期間重整投資人公開(kāi)招募的效力延續(xù)至恒泰熱力的重整程序，無(wú)特殊情況下，恒泰熱力正式進(jìn)入重整程序后不再另行招募重整投資人。
4、 本招募公告不適用《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，臨時(shí)管理人有權(quán)視本案的進(jìn)展情況、實(shí)際需求隨時(shí)決定調(diào)整、繼續(xù)、中止或終止本次重整投資人招募和遴選，臨時(shí)管理人對(duì)此不承擔(dān)違約或賠償責(zé)任。公告內(nèi)容的解釋權(quán)由臨時(shí)管理人行使。
5、意向投資人需在報(bào)名參與本次招募時(shí)繳納報(bào)名保證金。
6、本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考材料使用。
二、恒泰熱力概況及特別披露事項(xiàng)
1、基本情況
恒泰熱力系于****在葫蘆島市****
2、資產(chǎn)負(fù)債情況
遼寧瑞豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司作出的遼瑞房評(píng)報(bào)字（2022）第169號(hào)《評(píng)估報(bào)告》顯示，截止****，恒泰熱力公司資產(chǎn)總額為96,057,828.98元，負(fù)債總額為128,876,774.21元，所有者權(quán)益為-32,818,945.23元。恒泰熱力向臨時(shí)管理人提供的截至****的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，恒泰熱力公司賬面資產(chǎn)總額109,920,142.68元，負(fù)債總額131,392,193.99元，所有者權(quán)益總額-21,472,051.31元。具體資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)最終以臨時(shí)管理人聘請(qǐng)的審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告數(shù)據(jù)以及債權(quán)人會(huì)議核查確認(rèn)的債權(quán)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3、特別披露事項(xiàng)
（1）恒泰熱力建設(shè)之初是為了給鄰近的原TDI項(xiàng)目配套提供熱源，是原TDI項(xiàng)目唯一熱源供應(yīng)商。原TDI項(xiàng)目中有光氣及光氣化生產(chǎn)裝置，根據(jù)《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置安全評(píng)價(jià)通則》（GB13548-1992）、《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19041-2003）等相關(guān)規(guī)定，光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置安全檢查必須達(dá)到的條款中含有“光氣及光氣化生產(chǎn)裝置的安全防護(hù)距離不應(yīng)少于1000m，其中：新建工程在500m半徑范圍內(nèi)無(wú)工廠、商店、居民。老廠擴(kuò)建、改建工程在500m半徑范圍內(nèi)的其他廠，可維持現(xiàn)狀，但不應(yīng)再新建其他工廠；商店、居民必須遷出。無(wú)論新建、擴(kuò)建、改建工程，在500~1000m安全防護(hù)范圍內(nèi)的零散居民不應(yīng)多于200人（含其他廠礦的家屬宿舍、單身宿舍、倒班宿舍和托兒所。）”的地理?xiàng)l件要求。經(jīng)實(shí)測(cè)，恒泰熱力外墻與相鄰光氣化生產(chǎn)裝置區(qū)光氣源點(diǎn)距離約為464米，鍋爐房主廠區(qū)距離光氣源點(diǎn)距離約為554米，即恒泰熱力的部分廠區(qū)處于光氣及光氣化生產(chǎn)裝置500米安全半徑內(nèi)。鑒于以上規(guī)定，由于恒泰熱力處于TDI項(xiàng)目安全半徑范圍內(nèi)，并且建設(shè)之初是以TDI項(xiàng)目附屬熱源廠名義通過(guò)安全評(píng)審，因此意向投資方不得改變恒泰熱力熱源供應(yīng)經(jīng)營(yíng)用途。
（2）****，原TDI項(xiàng)目公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，****，某化工企業(yè)通過(guò)競(jìng)拍取得原TDI項(xiàng)目公司整體資產(chǎn)（含光氣化生產(chǎn)裝置）。由于作為配套熱源廠的恒泰熱力復(fù)產(chǎn)需要投入大量環(huán)保改造資金，恒泰熱力無(wú)力承擔(dān)，故經(jīng)恒泰熱力全資股東葫蘆島市城市建設(shè)投資有限公司與該化工企業(yè)進(jìn)行磋商，于****簽訂《恒泰熱力公司委托管理協(xié)議書(shū)》，將恒泰熱力恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、維修改造、管理委托給該化工企業(yè)，委托管理期間該化工企業(yè)投入脫硫除塵環(huán)保改造和其他維修、技術(shù)升級(jí)改造資金（具體金額以臨時(shí)管理人選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)）需由恒泰熱力重整投資人投入資金償還。
（3）因恒泰熱力辦公樓、生產(chǎn)車間等建筑未進(jìn)行消防驗(yàn)收，導(dǎo)致恒泰熱力辦公樓、生產(chǎn)車間等建筑物目前處于產(chǎn)權(quán)不完整狀態(tài)。
上述為臨時(shí)管理人已知事項(xiàng)，其他未盡事宜，請(qǐng)意向投資人自行調(diào)查了解。
三、 招募條件
臨時(shí)管理人秉持公平、公開(kāi)、公正的基本原則招募重整投資人，意向投資人至少需具備以下條件：
1、意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，不包含自然人。
2、意向投資人須具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，應(yīng)具有良好的信用記錄，最近三年（截至本公告發(fā)布之日）未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單、無(wú)重大違法行為或未涉嫌重大違法行為，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名單。若報(bào)名機(jī)構(gòu)為存續(xù)三年以下（含）企業(yè)法人，應(yīng)按實(shí)際成立年限出具證明材料。
3、意向投資人須擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，確保恒泰熱力可持續(xù)發(fā)展，且資金來(lái)源合法合規(guī)。
4、意向投資人應(yīng)在報(bào)名截止日前向本公告中列明的賬戶足額繳納報(bào)名保證金50萬(wàn)元（大寫(xiě)：伍拾萬(wàn)圓整）。
5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體形式參與遴選。
四、 招募流程
1、報(bào)名時(shí)間
意向投資人應(yīng)當(dāng)于本公告發(fā)布之日起至****17時(shí)前，將報(bào)名材料紙質(zhì)版提交至臨時(shí)管理人指定報(bào)名地點(diǎn)，臨時(shí)管理人接收到紙質(zhì)報(bào)名材料視為意向投資人成功提交報(bào)名材料。
2、報(bào)名時(shí)需提交的材料
（1）意向投資人應(yīng)向臨時(shí)管理人提交《投資意向書(shū)》，主要包含以下內(nèi)容：投資人基本情況介紹、投資優(yōu)勢(shì)、資金實(shí)力、融資能力介紹等。
（2）投資人主體資格證明文件，企業(yè)法人應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)以及法定代表人身份證復(fù)印件；非法人組織應(yīng)提交有權(quán)機(jī)構(gòu)決議。
（3）與重整投資規(guī)模相匹配的資信證明及履約能力證明。
3、提交《重整投資方案》
意向投資人根據(jù)自行調(diào)查了解到的情況，結(jié)合自身的商業(yè)判斷和法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，向臨時(shí)管理人提交具有可行性且不可撤銷的《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投入的資金、債權(quán)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營(yíng)方案、出資人權(quán)益調(diào)整等內(nèi)容。
4、報(bào)名保證金
（1）保證金的金額及繳納方式
意向投資人最遲應(yīng)于****17時(shí)前向預(yù)重整臨時(shí)管理人指定賬戶繳納報(bào)名保證金人民幣50萬(wàn)元（大寫(xiě)伍拾萬(wàn)元整），轉(zhuǎn)款信息備注“預(yù)重整報(bào)名保證金”；提交紙質(zhì)版報(bào)名材料但未按規(guī)定繳納保證金的，臨時(shí)管理人可確認(rèn)意向投資人喪失本次參與預(yù)重整遴選資格。
臨時(shí)管理人指定賬戶信息如下：
戶名：葫蘆島市集體經(jīng)濟(jì)管理辦公室；
開(kāi)戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司葫蘆島分行營(yíng)業(yè)部；
賬號(hào)：********。
（2）保證金的處理
對(duì)于未入選的意向投資人，臨時(shí)管理人將在遴選結(jié)果確認(rèn)之日起7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還已繳納的報(bào)名保證金；對(duì)于最終選定為重整投資人的，自收到重整投資人確認(rèn)函之日起3個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)與臨時(shí)管理人簽訂重整投資框架協(xié)議，并向臨時(shí)管理人提交書(shū)面承諾函，如果重整投資人拒絕與臨時(shí)管理人簽訂重整投資框架協(xié)議，拒絕向臨時(shí)管理人提交書(shū)面承諾函的，或者與其他意向投資人串通的，臨時(shí)管理人有權(quán)不予退還報(bào)名保證金，并取消其重整投資人資格；若能夠順利簽訂重整投資框架協(xié)議和提交書(shū)面承諾函，則7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還已繳納的報(bào)名保證金。無(wú)論中選與否，意向投資人惡意串通或泄漏債務(wù)人信息的，臨時(shí)管理人均有權(quán)不予退還報(bào)名保證金。
5、正式遴選
截至報(bào)名截止日，若有2家或2家以上意向投資人提交了符合要求的重整投資報(bào)名文件的，將通過(guò)遴選程序最終確定重整投資人。遴選方式及程序由臨時(shí)管理人另行通知報(bào)名成功的意向投資人。若屆時(shí)只有1家意向投資人提交了符合要求的預(yù)重整投資方案的，則該家意向投資人即確定為恒泰熱力的重整投資人。
6、簽署重整投資協(xié)議
重整投資人確定后，臨時(shí)管理人將向葫蘆島市中級(jí)人民法院上報(bào)確定結(jié)果，并且，臨時(shí)管理人將與重整投資人根據(jù)債權(quán)人會(huì)議認(rèn)可的重整投資協(xié)議內(nèi)容簽訂《重整投資協(xié)議》。
五、其他
1、本招募公告為預(yù)重整招募公告，本案能否轉(zhuǎn)為破產(chǎn)重整程序存在一定的不確定性。
2、本招募公告并不當(dāng)然代替意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮參與重整時(shí)，除參考本公告外，自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)人士進(jìn)行盡職調(diào)查或出具投資意見(jiàn)。
3、意向投資人對(duì)于潛在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及政策變化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由意向投資人獨(dú)立作出判斷，意向投資人需自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，不得向債務(wù)人、臨時(shí)管理人提出任何權(quán)利或申請(qǐng)索賠。
4、本公告由恒泰熱力臨時(shí)管理人編制，解釋權(quán)歸臨時(shí)管理人。本公告未盡事宜，如有疑問(wèn)，歡迎垂詢。
意向投資人請(qǐng)于****17時(shí)前，將上述紙質(zhì)版報(bào)名材料（一式二份）裝訂成冊(cè)并密封后現(xiàn)場(chǎng)提交或郵寄至臨時(shí)管理人處。
臨時(shí)管理人聯(lián)系方式：
（1）材料提交地址：遼寧省葫蘆島市****點(diǎn)擊登錄查看；
（2）聯(lián)系人：郭巍律師；
（3）聯(lián)系電話：****。
特此公告
點(diǎn)擊登錄查看臨時(shí)管理人
****
